2017-2018年度用友t6年結后對賬及其常見問題
一年一度的年結時刻又來啦！不管你使用的是什么版本的用友軟件，在年結的過程中，或多或少都會遇到問題。那么，這里小編就跟大家分享【用(yong)友(you)t6年結后對賬及其常見問題】吧！
年結過程中沒有(you)任(ren)何(he)報(bao)誤，并不代表結轉一(yi)定成功，還要確認年結的(de)數據正確。
一、 財務模塊對賬
總賬對賬
新年(nian)度期(qi)初余額先(xian)進(jin)(jin)行試(shi)算；試(shi)算平衡后進(jin)(jin)行對(dui)賬；對(dui)賬無誤(wu)后再(zai)把本(ben)年(nian)的期(qi)初數(shu)據與上年(nian)的期(qi)初數(shu)據進(jin)(jin)行核對(dui)。
工資對賬
人員、部(bu)門、工資項目等基礎檔案是(shi)否正常結轉。
應收(shou)應付對賬
應(ying)收應(ying)付的期初(chu)對(dui)賬(zhang)；新舊年度相同(tong)賬(zhang)表(biao)(biao)的核(he)對(dui)；業(ye)務余額表(biao)(biao)與業(ye)務明細(xi)賬(zhang)核(he)對(dui)；應(ying)收應(ying)付模(mo)塊賬(zhang)表(biao)(biao)與總賬(zhang)科(ke)目帳核(he)對(dui)；與總賬(zhang)對(dui)賬(zhang)。
固定資產對賬(zhang)
固定資產總(zong)賬原(yuan)值(zhi)、累(lei)計折舊額是(shi)否與上年一致。
二、 業務模塊對賬
采購管理(li)模(mo)塊對(dui)賬
期初(chu)采(cai)購發票(piao)(piao)與上一年開票(piao)(piao)未入庫的(de)記錄是否一致
期(qi)初采(cai)購入庫單與上(shang)一年入庫未開(kai)票(piao)的(de)記錄是否一致
銷售管(guan)理(li)模塊(kuai)對賬
期初發(fa)(fa)貨單與上年發(fa)(fa)貨未開票(piao)的記(ji)錄(lu)是否一致
庫存對賬
庫(ku)存期初數據；現存量；庫(ku)存批(pi)次匯(hui)總表(biao)；
存貨(huo)核算對賬(zhang)
存貨總(zong)賬；收發存匯總(zong)表；明細(xi)賬；暫估材料余額表
委外模(mo)塊對賬
委(wei)外訂單期(qi)初；委(wei)外材料(liao)期(qi)初；委(wei)外產(chan)成品(pin)期(qi)初；
三、用友t6年結后常見問題
問：年(nian)結之后進行(xing)對(dui)賬(zhang)，總(zong)賬(zhang)和輔助賬(zhang)對(dui)賬(zhang)不(bu)平(ping)？
答：一般是上年度就已經不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預付帳款科目的期初余額162000修改為明細合計金額12000。（2）重新掛上輔助核算，再到預付賬款科目的供應商往來期初中添加相應的明細期初，科目的總賬期初會自動進行匯總。方(fang)法二：（1）將(jiang)預付賬款(kuan)的供應商往來期初(chu)的明細12000全(quan)部刪除，再到會計科(ke)目中取(qu)消預付賬款(kuan)的輔助(zhu)核算。（2）回到期初(chu)余額的界面(mian)，將(jiang)預付賬款(kuan)的期初(chu)162000錄為0。在重新對該科(ke)目掛上往來輔助(zhu)核算，錄入(ru)輔助(zhu)核算期初(chu)余額。
問：年結之后能(neng)否修改暫估處理方法？
答：只有在沒有暫(zan)估業務的情(qing)況下才(cai)能(neng)進行(xing)修改(gai)。不管是月初還是年初，沒有暫(zan)估業務了就可以修改(gai)。錄入輔助核算期(qi)初余額。
問：單據未記賬，年結(jie)之后是否可以在(zai)下(xia)一年度(du)進行記賬？
答：可以結轉(zhuan)至下年進(jin)行記賬。
問：年結之后刪(shan)除某客戶檔案(an)時(shi)提示“此客戶已(yi)經在(zai)總賬系統(tong)中(zhong)使用，不能(neng)刪(shan)除”。
答：結轉(zhuan)上年(nian)數(shu)據時選(xuan)擇的(de)(de)是“明細(xi)方式”結轉(zhuan)，且上年(nian)度沒有進行往來(lai)兩清造成(cheng)的(de)(de)。需要清空年(nian)度數(shu)據后，對(dui)上年(nian)度進行客戶往來(lai)兩清，再重(zhong)新結轉(zhuan)上年(nian)數(shu)據。
問：何時能夠刪(shan)除或者修改會計科目、基(ji)礎檔案？
答：年(nian)結操作全部完成之后，也就是建立年(nian)度帳(zhang)、結轉(zhuan)完上年(nian)數據之后，進入(ru)到新(xin)的(de)年(nian)度賬(zhang)中，對已(yi)經(jing)沒有期(qi)初余額且(qie)不再(zai)需要再(zai)使用(yong)的(de)科(ke)目、不需要在使用(yong)的(de)基礎檔案等進行刪(shan)除或(huo)者修改等操作。
問：年結之后，對已經沒有(you)期初余額的(de)會計科(ke)目或者基礎檔案(an)進(jin)行刪除的(de)時候提示(shi)在XX中(zhong)已經使用，不(bu)能刪除？
答：根據具(ju)體提示，到(dao)相應的節(jie)點取(qu)消，在刪除即可。一般常見的有(you)“常用科(ke)目”、“轉賬(zhang)(zhang)定義”、“常用憑證”、“憑證類別”、“常用摘要”、“多(duo)欄賬(zhang)(zhang)”和(he)“指定科(ke)目”等。
問：各模(mo)塊年結后，如何返回上一年度(du)修改數據？
答：
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